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Checkliste Bestandsaufnahme: digitale (Vor-)Systeme und Dokumentation |
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Firma: |
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Auskunftsperson und Berechtigungsmanagement |
Name: |
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Telefon: |
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E-Mail: |
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Folgende digitale (vorgelagerte) Systeme mit steuerlich relevanten Unterlagen sind vorhanden
Stand: |
Gerätetyp/ Softwareversion |
inhouse |
Externe Dienstleister |
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StB |
Cloud |
anderer |
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Finanzbuchhaltung |
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Lohnbuchhaltung |
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Anlagenbuchhaltung |
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Kassensystem |
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Warenwirtschaftssystem |
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Zahlungsverkehrssystem |
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Taxameter |
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Geldspielgeräte |
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Elektronische Waagen |
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Materialwirtschaft |
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Bewertung von Vorratsvermögen |
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MS-Office |
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- Mailing (Outlook) |
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- Word-Dateien |
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- Excel-Dateien |
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Fakturierung |
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Zeiterfassung |
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Archivsystem |
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Dokumenten-Management-System |
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Rechnungsausgangsbuch |
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Fahrtenbuch |
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Berechnungsprogramme für: |
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- Rückstellungen |
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- Bestandsveränderungen |
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- Darlehen |
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- Eigenverbrauch |
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- Verrechnungspreisen |
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- Wertberichtigungen |
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- Währungsumrechnung |
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- Reisekostenabrechnung |
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E-Mails |
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Elektronische Eingangsrechnungen |
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Elektronische Ausgangsrechnungen |
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Kostenstellenrechnung |
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Statistische Auswertungen |
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Dokumentation und Protokollierung der Grundeinstellungen und der jeweiligen Veränderungen im System und den Schnittstellen |
Ja |
Nein |
Nicht erforderlich |
Noch zu klären |
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