Standard-BWA: Ermittlung der statischen Liquidität |
Mustermann GbR Statische Liquidität Monat ... 20...
Zeile |
Zum aktuellen Monat |
Zum Vormonat |
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Mittel |
Verbind-lichkeiten |
Über-/ Unter-deckung |
De-ckungs-grad |
Mittel |
Verbind-lichkeiten |
Über-/ Unterdeckung |
De-ckungs-grad |
||
1 |
Kasse |
2.325,12 |
0,00 |
|
|
9.359,39 |
0,00 |
|
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2 |
Postbank |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
3 |
Bank |
17.083,13 |
0,00 |
|
|
19.112,19 |
0,00 |
|
|
4 |
Barliquidität |
19.408,25 |
0,00 |
19.408,25 |
0,00 |
28.471,58 |
0,00 |
28.471,58 |
0,00 |
5 |
WP/Schecks |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
6 |
Forderg. L. u. L. |
1.173,16 |
0,00 |
|
|
1.276,40 |
0,00 |
|
|
7 |
Son. Verm. Ggst. |
11.124,00 |
0,00 |
|
|
1.124,00 |
0,00 |
|
|
8 |
Vor-/USt-Saldo |
0,00 |
4.592,48 |
|
|
0,00 |
3.339,34 |
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|
9 |
Verbindl. L. u. L. |
0,00 |
22.559,92 |
|
|
0,00 |
23.047,43 |
|
|
10 |
Wechselverbindl. |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
11 |
Sonst. Verbindl. |
0,00 |
22.713,39 |
|
|
0,00 |
24.243,13 |
|
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12 |
Liquid. 2. Grad. |
31.705,41 |
49.865,79 |
18.160,38 |
0,64 |
30.871,98 |
50.629,90 |
19.757,92 |
0,61 |
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