Muster: Finanzplan auf der Basis von gestaffelten Planungseinheiten und mehrmonatigem Planungshorizont

Finanzplan auf der Basis von gestaffelten Planungseinheiten und mehrmonatigem Planungshorizont

 

 

Woche 1

Woche 2

Woche 3

I. Einzahlungen

1. Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb

    1.1 Barverkäufe     1.2 Leistungen auf Ziel

2. Einzahlungen aus Desinvestitionen     2.1 Anlagenverkäufe     2.2 Auflösung von Finanzinvestitionen 3. Einzahlungen aus Finanzerträgen     3.1 Zinserträge     3.2 Beteiligungserträge

 

 

 

Summe der Einzahlungen I

 

 

 

II. Auszahlungen 1. Auszahlungen für den laufenden     Geschäftsbetrieb     1.1 Gehälter/Löhne     1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe     1.3 Steuern/Abgaben

2. Auszahlungen für Investitionen     2.1 Sachinvestitionen           Ankäufe           Vorauszahlungen           Restzahlungen 3. Auszahlungen im Rahmen des Finanzverkehrs     3.1 Kredittilgung     3.2 Akzepteinlösung    3.3 Eigenkapitalminderungen           (z.B.: Privatentnahmen)     3.4 Zinsen

 

 

 

Summe der Auszahlungen II

 

 

 

III. Ermittlung der Über- bzw. Unterdeckung        durch I. / II. +     Zahlungsmittelbestand im Prüfungszeitpunkt