Muster: Finanzplan auf der Basis von gestaffelten Planungseinheiten und mehrmonatigem Planungshorizont

Finanzplan auf der Basis von
gestaffelten Planungseinheiten und
mehrmonatigem Planungshorizont

 

 

Woche 1

Woche 2

Woche 3

I. Einzahlungen

1. Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb

    1.1 Barverkäufe
    1.2 Leistungen auf Ziel

2. Einzahlungen aus Desinvestitionen
   
2.1 Anlagenverkäufe
    2.2 Auflösung von Finanzinvestitionen
3. Einzahlungen aus Finanzerträgen
   
3.1 Zinserträge
    3.2 Beteiligungserträge

 

 

 

Summe der Einzahlungen I

 

 

 

II. Auszahlungen
1. Auszahlungen für den laufenden
    Geschäftsbetrieb
    1.1 Gehälter/Löhne
    1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
    1.3 Steuern/Abgaben

2. Auszahlungen für Investitionen