Finanzplan auf der Basis von gestaffelten Planungseinheiten und mehrmonatigem Planungshorizont |
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Woche 1 |
Woche 2 |
Woche 3 |
I. Einzahlungen 1. Einzahlungen aus laufendem Geschäftsbetrieb 1.1 Barverkäufe 1.2 Leistungen auf Ziel 2. Einzahlungen aus Desinvestitionen 2.1 Anlagenverkäufe 2.2 Auflösung von Finanzinvestitionen 3. Einzahlungen aus Finanzerträgen 3.1 Zinserträge 3.2 Beteiligungserträge |
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Summe der Einzahlungen I |
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II. Auszahlungen 1. Auszahlungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 1.1 Gehälter/Löhne 1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.3 Steuern/Abgaben 2. Auszahlungen für Investitionen 2.1 Sachinvestitionen Ankäufe Vorauszahlungen Restzahlungen 3. Auszahlungen im Rahmen des Finanzverkehrs 3.1 Kredittilgung 3.2 Akzepteinlösung 3.3 Eigenkapitalminderungen (z.B.: Privatentnahmen) 3.4 Zinsen |
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Summe der Auszahlungen II |
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III. Ermittlung der Über- bzw. Unterdeckung durch I. / II. + Zahlungsmittelbestand im Prüfungszeitpunkt |
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