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Checkliste Arbeitsablauf Einrichtung der Buchführung mit betriebswirtschaftlichen Zusatzauswertungen |
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Mandant: |
... |
Nr.:... |
Auftrag/Jahr:... |
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Berater: |
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Sachbearbeiter/Assistent: |
... |
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Auftrag vom: |
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mit dem Inhalt/Ziel: |
... |
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Vorüberlegungen |
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Buchführungspflicht |
Ja HR |
Ja StR |
Nein |
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Aufzeichnungspflicht |
StR (USt, GoBD) |
Bank/BWL |
Sonstige ... |
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Funktions- und Auswertungsumfang |
Vorhanden |
Gewünscht |
Nicht erforderlich |
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Standard-BWA |
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Individuelle BWA, nämlich ... |
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Branchenauswertungen |
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Zusatzauswertungen für ... |
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Kostenrechnung |
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Filialrechnung |
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Soll-Ist-Vergleich |
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Deckungsbeitragsrechnung |
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OPOS |
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Warenwirtschaft |
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Zahlungsverkehr/Mahnwesen |
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Elektronische Grundaufzeichnungen: |
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- Fahrtenbuch |
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- Kasse |
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- Reisekosten |
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- Sonstige ... |
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Datenübernahme |
Vorhanden |
Gewünscht |
Nicht erforderlich |
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Kasse |
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Bank |
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Materialwirtschaft |
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Faktura |
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Lieferanten |
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Lohnbuchführung |
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Anlagenbuchführung |
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Sonstiges |
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Bereitstellung von Auswertungen |
Vorhanden |
Gewünscht |
Nicht erforderlich |
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Papier |
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E-Mail (pdf) |
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Cloud |
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Verfahrensdokumentation |
Vorhanden |
Gewünscht |
Nicht erforderlich |
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Komplett |
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Teilsysteme, auch QM (nämlich: ...) |
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Unterstützung Selbstersteller |
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Arbeitsplan |
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Was? |
Entfällt |
Wo? |
Wann? |
Wer? |
Abge-schlossen am |
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Mandant |
Kanzlei |
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Stufe 1: alle |
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Feststellungen zu den Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten |
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Kontenplan und gewünschte Auswertungen besprechen |
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Programmauswahl treffen |
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Belegaufbereitung einrichten: |
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